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华夏行业龙头混合 03-07～00-00 63.26亿
易方达港股通红利混合 03-05～00-00 40.07亿
富国成长优选三年定开混合 01-31～00-00 25.71亿
华宝价值发现混合 01-24～00-00 12.11亿
添富价值创造定开混合 01-19～00-00 23.90亿
交银持续成长主题混合 01-12～00-00 20.93亿
广发中证传媒ETF联接A 01-02～00-00 亿
基金名称 除息日 转再投日 单位分红(元)
建信核心精选混合 18-01-19 18-01-19 0.0186
建信两年定开债A 18-01-19 18-01-19 0.0251
建信两年定开债C 18-01-19 18-01-19 0.0226
建信内生动力混合 18-01-19 18-01-19 0.0628
建信优化配置混合 18-01-19 18-01-19 0.0488
景顺长城内需增长混 18-01-19 18-01-19 0.01
景顺长城内需贰号混 18-01-19 18-01-19 0.05
景顺长城资源垄断混 18-01-19 18-01-19 0.065
基金名称 拆分日期 拆分比例
国泰国证食品饮料分级 2018-01-02 1.0208
融通军工分级B 2017-12-06 0.262
融通军工分级A 2017-12-06 1.054
东吴中证可转债指数分级A 2017-12-05 1.001
东吴中证可转债指数分级B 2017-12-05 0.441
信诚中证信息安全指数分级A 2017-12-05 1.045
信诚中证智能家居指数分级A 2017-12-05 1.045
银华中证转债指数增强分级B 2017-12-04 0.416923868

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